如何巧用财贸ERP软件中的往来对账函

在经营管理过程中，企业会定期将某段时间内（一般是以月为单位）的往来对账明细导出成Excel发给客户，便于双方核对一定期间内的往来交易数据，以此建立优良的业务合作关系。为此管家婆财贸软件客户主营往来查询里设置有批量发函功能，今天来和小编一起学习下怎么用财贸ERP软件中的往来对账函吧！

1，设置发件人信息。使用批量发函功能之前，需要先设置【发件人】信息（需开通发函权限）。软件中点击业务报表-客户往来报表-客户主营往来查询-批量发函，进入后点击发送设置填入【发件人邮箱】和【邮箱授权码/密码】。

2，检查客户往来对账数据。发函前，需确保发函的数据已经由财务审核，数据及对账状态无误。基础资料-客户档案-其他信息中需要将客户的邮箱填写上。

3，批量发函。对账信息核对无误后，点击【批量发函】，选择本次需要发函的客户，点击【发函】按钮进入发送环节。

注意：勾选的客户信息里填写过邮箱：直接发送，发完可以下载本次发送的所有附件文件。

勾选的客户没有邮箱：可以选择【完善邮箱】后发送，发完可以下载本次发送的所有附件文件。

4，查询发送记录。往来对账函发函完成后，财工贸软件内无法查询发送记录，需要通过邮箱的发送记录进行查询。目前仅支持固定邮件格式，如图：