发版公告丨管家婆财工贸系列&物联宝V25.0发布！

人 事 管 理

◾ 完善多项设置

1.工资项目设置

l  分为税前增减项、税后增减项等

l  对应贷方科目允许用户按自身需求自定义

l  固定工资项目直接提取至薪酬档案进行维护

l  增加新账套预设工资项目

2.计件模板设置

l 计件工资支持手工录入、从工票导入（工贸）、调用计件工资模板

3.税率方案设置

l 整合原【个税设置-税率】【个税设置-对应关系设置】

l 新版本仅支持【累计预扣法】

l 去掉底部实时计算器

4.扣零设置

l 原扣零方式独立形成设置，用户可选择是否启用，满足不同发放需求

5.工资分配设置

l 增加【按部门分配】

l 优化交互体验：按职员分配时，可按部门批量填充对应科目

◾ 丰富基础资料

1.职员档案

l 新增基本信息字段：如政治面貌、毕业院校、司龄等，丰富职员档案信息。

l 新增工作历程：系统自动记录职员入职、调岗、调薪、离职信息，方便查询。

l 加强隐私信息管控：基本信息列去掉职员住址、银行账号、证件号等隐私信息。

l 新增岗位基础资料：可设置岗位基础资料，并在职员档案中关联显示。

2.职员薪酬档案

l 用于管理固定工资项目金额，核算工资时系统可自动抓取档案信息

l 支持导入职员薪酬档案，提高数据录入效率

3.社保公积金 & 附加及其他扣除

l 增加社保公积金设置，用户可批量设置计算基数和个人/公司承担比例

l 增加附加及其他扣除设置，用户可按需设置职员的扣除信息

l 核算工资时自动读取档案数据，用户可修改。

◾ 主要业务流程化

1.调薪-薪酬档案修改记录

l 新增【薪酬档案修改记录】

l 除新员工首次定薪之外，其余薪酬变动均会被记录

l 便于后续追溯，减少薪资纠纷

2.调岗-岗位变动清单

l 新增【岗位变动清单】 

l 主要用于管理企业职员的岗位调动情况，用户可记录职员的晋升、调岗、降级及变动原因

3.核算工资

l 支持批量维护计件工资数据；区分计件工资的录入与查询页面，改善旧版本查询不便的问题

l 核算工资时，支持复制上期、excel导入非固定工资项目数据。

l 薪酬档案和计件工资数据有变化时，可右键批量更新工资数据。

l 注意：当存在减免项目或客户历史数据不完整等情况时，个税计算结果可能和税务局不一致，建议以税务局计算结果为准

4.分配工资

l 分配工资费用时，经办人调整为非必填

l 允许分配未结账期间的工资费用（但需按月依次操作）

l 优化产品体验，修复已知bug

◾ 报表完善

工资表查询

l 增加工资表查询，可查看各月核算、分配、结算情况，掌握整体进度。

部门工资汇总表

l 原【工资发放表查询-按部门查看】独立形成菜单入口

职员工资报表/职员工资明细

l 增加无数据不显示，去掉按部门查看（新版本增加了部门工资汇总表），原【个人工资明细】独立形成菜单入口

部门/职员各月工资项目分析

l 原【部门/员工各月工资构成分析】更名

计件工资汇总表/明细表

l 增加按部门/工序的计件工资汇总表，全面了解计件工资情况。

l 原【计件工资查询】调整为【计件工资明细表】

人事指标分析

l 新增指标看板，含：职员情况、各月人力成本趋势、工资结构分析、部门薪酬分析

联 副 产 品

部分生产行业在生产出产成品后，会同时产出一些联产品或副产品，这部分联副产品具有一定的价值，需要进行管理。

◾ 说明

1.自制和委外均支持联副产品；返修和简单生产类型的任务单不支持联副产品

2.账套选项生产页签中，增加“启用联副产品管理”选项，默认不勾选

3.启用联副产品后，完工验收单支持手工添加联副产品，也支持从联副产品模板中自动带入联副产品

4.联副产品根据完工数量计算得到入库数量，可以手工修改；当完工数量修改时，自动按比例重新计算

5.联副产品的成本单价默认带出存货档案中设置的定额成本，允许手工修改（备注：联副产品的成本不受表头“按定额成本完工入库”勾选  项控制，无单据金额权限时不能修改）

6.联副产品的完工类型显示为“联副产品”，不允许修改，不支持拆分行，支持右键删除一行

7.联副产品的存货不允许手工修改，仓库显示存货默认仓库，允许手工修改

8.联副产品入库统计表/明细表：统计完工/委外完工时的联副产品入库数据

工 作 台

◾ 请购工作台

集中处理其他部门提交的请购意向（包括MRP的采购建议），统一下达采购订单或通过比价生单等

1.请购来源：请购单、MRP采购建议

2.待下单：显示还没有下达全部数量采购订单的请购单和MRP采购建议明细

3.已完成：显示已经下达完毕采购订单或已中止执行的请购单和MRP采购建议明细；可点击已下单数量显示采购详情

4.点击比价生单，打开比价生单页面，进行下单操作

5.点击下达订单，针对待下单页签中已勾选的明细下达采购订单

6.下达订单页面中，根据待下单页面上的供应商自动带入，并根据价格规则自动带入价格，修改供应商后提示是否重新获取价格，取不到价格时就空白由户手工录入

7.在下达订单预览页面中下达订单时

① 判断每一行必须要录入供应商；判断最小包装量和最小采购量，同手工下达处理一致

② 下达订单是下达正式采购订单（过账或者待审核）如果下达不成功，给出相应的提示

③ 下达采购订单后，刷新主界面数据并弹出已下达采购订单列表的预览界面；点击订单编号支持调阅订单

◾ 采购订单工作台

集中处理采购订单事务及查询

1.支持将过账采购订单转采购或估价入库；支持按整单转或者按明细转

2.支持针对订单的跟踪查询：订金、收货、结算、开票

◾ 委外工作台

集中处理委外的相关工作，例如发料、完工验收等

1.跟踪查询委外加工单的执行情况

2.对未完工委外加工单的批量发料、完工等操作

仓 配 管 理

◾仓储应用

1.完善业务覆盖范围 

l 仓库出库场景中支持：委外完工退回业务

l 出入库单据来源可配置“待审核单据是否参与仓库作业”

l 出入库单据来源控制更合理：仅控制“待入库”、“待出库”页签

l 仓库出入库工作台支持更多仓库选择：全部、一类、一个

l 仓库出库环节支持多货位出库

l 仓库出库货位选择优化：只显示有货货位

l 支持标注出库任务加急

l 支持指定拣货人拣货

2.出库支持按波次分拣

l 简易方式：收到出库任务---打印拣货明细---参考纸质拣货明细拣货---出库登记

l 完整方式：收到出库任务---按波次分解任务---终端执行拣货---复核（可选）---自动确认出库

l 多种分波依据：按单、按配送线路、按仓库、按库区

l 拣货任务可指定拣货人拣货

l 终端执行拣货：允许领取多张拣货任务

l 原“拣货”变为“汇总打印”，保留汇总打印拣货明细，去掉登记拣货人及拣货日期

3.入库

l  收货任务仓库条件支持选择全部、一类或者一个

4.拣货

l 优化手持终端拣货，帮助提升现场拣货效率

l  拣货任务筛选条件支持更多

① 仓库支持全部、一类、一个 

② 支持货位

③ 配送线路 

l  接源单拣货变为“按照拣货任务拣货” 

l  拣货任务区分：待分配、待完成、已完成

l  待拣货品自动按照货位排序

l  支持多货位拣货出库

l  支持拣货数据暂存

l  针对非订单可快捷拣货：点击全拣即可完成

l  对“已完成”的拣货任务可补打印拣货标签

※ 变更：去掉拣货清单的表头信息显示

5.复核

l  复核任务区分：待复核、已复核

l  已复核完成的任务，可补打复核箱标

l  支持快捷复核：点击复核即可完成

◾配送应用

1.支持司机主动认领配送任务

l 主动决策替代被动接受，减少调度员手动派单，便于根据车辆载重、容积实时装载迅速调整任务分配

l  登记配送任务：识别单据二维码登记或者根据单据编号检索登记

l  完成登记后可打印装单

l  签章图片保存后可关联源单

2.调度过程中支持打印装车单

l 优化业务流转，调度完毕即可打印“装车单”

3.车辆实时情况跟踪

l 查看车辆实时位置及车辆历史轨迹

l  车辆基本信息中绑定GPS串号

l  查询车辆实时位置及历史轨迹

※ 注：仅支持 BS；硬件购买联系当地经销商。

集 团 管 理

◾集团总部账套

1.集团相关管理完善

1）组织管理

• 组织管理下，增加集团组织架构图，用户可快速理清当前实体组织及虚拟组织（左侧新增的树形节点）架构 • 增加虚拟组织标志，涉及：组织架构图、组织架构树形

2）集团操作员管理

• 原总公司的【操作员管理】更名为【集团操作员管理】；放入【集团管理】菜单；集团操作员管理模块仅负责增删改操作员和授予产品权限

• 增加显示【所属公司】，自动读取树形，用户不可编辑

• 增加显示集团操作员的数量统计信息

3）集团授权管理

• 仅支持对总部操作员进行外派（即：只有所属公司为总公司的操作员可以同时有多个账套权限；所属公司是分支机构的操作员不能跨账套授权）

• 支持批量复制操作员权限

2.集团科目管控

1）原【内部交易科目设置】菜单更名为【集团科目设置】

整合：集团科目管控设置、内部交易科目设置

2）增加集团科目管控功能，总公司可以选择管控到X级

① 管控至X级是指：从1~X级科目，均由总部进行增删改等操作并自动更新至分支机构，分支机构仅作查询（除了银行科目的结算信息可修改）；但是X级的下级科目可以由分支机构自行管理

② 管控级次的修改：管控级次改小不做任何判断；管控级次改大，会判断分支机构有没有大于当前管控级次的科目

3）资料推送

• 支持全选全清行数据

• 支持下载推送失败的明细清单

• 增加推送日志，用户可查询推送的具体内容（仅体现：推送了什么资料给哪些分支机构）

3）报表完善

• 集团科目余额表、辅助余额表支持跨年查询

• 集团报表左侧有树形结构的，需要体现虚拟组织标识

• 集团库存分布查询增加【规格】【型号】字段

• 增加集团供应商采购统计、集团客户销售统计

3）其他完善

• 总公司调阅分支机构单据时，支持：查看附件（只读）、打印单据（打印后分支机构打印次数增加）

◾分支机构账套

1.增加集团协同模块

l 分支机构账套增加【集团协同】模块

2.接收日志查询

l 分支机构账套可查询接收日志，了解信息接收情况

.生单失败查询

l 分支机构账套能查询生单失败情况，及时解决问题

4.增加总部管控标识

l 分支机构的会计科目列表，增加【总部管控】字段；只要是受总部管控的都打上“√“

5.内部往来单位可停用

l 分支机构对内部往来单位可以设置停用。此处与组织管理中停用的关系：如果总公司在集团组织管理中停用了整个A公司账套，再重新启用A公司账套，则默认启用所有分支机构账套中的A公司往来信息

智 能 导 入

◾ 新增单据批量导入

1.支持导入的单据类型：采购/销售订单、采购/销售单、采购/销售退货单、委托发货/退货单、委托结算单、委外结算调整单、报损/报溢单、其他出/入库单、调拨单、生产计划单、库存/委托代销/车间材料/委外材料期初结存单、期初未结算单

2.点击单据批量导入菜单后，弹出单据类型选择界面，选择具体单据类型后弹出导入文件选择框（仅支持EXCEL文件）

3.单据中涉及到的基本信息字段均根据编号、全名、简名、助记码来进行识别，识别到其中一个后即可带出基本信息

4.匹配存货时，增加支持匹配条码字段，并且优先匹配条码字段（三个单位的条码任意匹配到一个就算），条码不为空并且匹配到条码后，就带出对应的存货，如果系统中有多个匹配的，任意带出一个，如果是通过条码匹配到存货，则单位直接使用条码对应的单位，如果单据本身没支持多单位的，则仍然以基本单位为准

5.如果导入时没匹配单据日期列，则单据日期全部默认为当前机器日期

6.存货编号和存货全名，只需要任意匹配一列就可以识别出存货

7.单价和金额，只需要任意匹配一列就可以自动计算出另一列

8.数据预览界面上，如果同时将“金额/折后金额/价税合计”选为了导入字段，则左下角多显示下拉选项：导入时以【下拉：金额/折后金额/价税合计】为基准；默认是金额；如果只有其中一个是导入字段，则不显示

9.数据预览界面上，增加“导入为草稿”勾选项，没勾选时，则导入为正式单据，默认不勾选

◾ 新增采购/销售数量价格导入

1.同时有价格新增和修改权限时，才能导入

2.导入文档中没有编号时，自动默认按规则（年月日+三位流水号，举例：20250108001）生成

3.导入文档中数量下限没匹配时，默认为0；数量上限没匹配时，默认正无穷

4.导入时根据编号+名称+适用的客户/供应商匹配，如果相同则为一张存货数量价格表，否则为不同的存货数量价格表

5.存货数量采购/销售价维护界面，增加显示存货多编码，方便用户核对

◾ 新增询价表导入

1.同时有新增和修改权限时，才能导入

2.导入文档中数量下限没匹配时，默认为0；数量上限没匹配时，默认正无穷

3.询价表去掉表体的税率、含税单价，表头增加“含税”勾选项，默认不勾选；升级数据默认不勾选

4.询价表列表界面增加显示存货多编码，方便用户核对

◾ 导入整体优化

1.匹配字段界面，增加勾选项“跳过预览”勾选项，默认勾选

2.匹配字段界面修改为最多显示10行数据

3.匹配字段界面，计量单位根据存货实际的单位名称显示；自定义项根据已设置的名称显示

4.存货/供应商/客户基本信息字段均根据编号、全名、简名、助记码自动识别，识别到其中一个后即可带出基本信息，无需全部录入

5.取消专门的导入/导出明细权限，改为同时有新增和修改权限时，才能导入

◾ 其它细节优化

1.部分基础资料将按模板导入方式修改为新导入方式（即无需模板，自动根据EXCEL列匹配的方式，参考基本信息导入），包括：存货售价、客户协议价、委外加工单价、价格跟踪、存货多编码

2.客户协议价列表界面增加存货多编码显示，方便用户核对

3.价格跟踪导入时，根据价格选项的业务单据单价基准是否含税自动区分导入到含税单价还是不含税单价中

4.存货多编码导入将供应商和客户整合，自动根据系统匹配到的往来单位是客户还是供应商进行导入

5.基本信息导入：存货/供应商分别增加税率导入；此次版本职员基础资料新增的信息同步支持导入

6.项目基本信息导入，不显示没有客户权限的项目档案

生 产 管 理

◾ BOM变更历程

l 生产企业在长期的生产过程中，需要了解产品更新换代中每个版本之间的具体变化，方便后续进行产品优化时参考

1.标准BOM维护界面上增加“应用”-“变更历程”按钮，点击后打开变更历程页面

2.以卡片形式显示每一次BOM变更的详细内容，最新的变更在最前面 

3.变更内容按“变更方式”+“变更内容”显示；每行内容只显示40个字符，不支持折行，多出后以省略号显示，鼠标移上去后显示完整内容 

4.变更记录卡片中点击“变更前BOM”标签，可查看变更前BOM的情况，显示当次变更前的BOM内容，只显示第一级 

5.右上角点击“更多变更查询”图标后打开BOM变更查询报表，以报表形式显示BOM的全部变更内容表体显示

6.注意：变更历程只记录通过BOM变更功能进行调整的内容，不记录在标准BOM维护界面通过修改按钮进行调整的内容

※ 此功能需安装基本信息管理应用

◾ 订单BOM改善

1.订单BOM维护界面支持自定义大小拖动

2.订单BOM维护界面中，在备注字段下面增加显示材料的备注2，默认将标准BOM中的备注2带过来

3.订单BOM添加子件时，支持多选存货，选择后，将所选的存货全部添加到当前定位节点的下级节点最后

4.新增或者修改子件选择存货时，可查看库存数量，以及快捷新增存货档案

5.BOM树形结构上方增加模糊查找框，支持按存货名称模糊匹配

6.子件以及用量、损耗率修改时，去掉修改按钮，选中左存货节点后，可以立即修改，修改后就可以保存，切换树形节点时，如果右侧数据修改过，则自动保存；如果保存有错误才给提示，切换树形节点失败

7.引入BOM时，自动默认显示订单的相同客户以及产成品已配置的订单BOM，也可点击查询条件重新进行过滤

8.订单BOM打印时，支持行号和级次信息打印

◾ 其他BOM改善

1.BOM审核时，如果有下级子BOM有未审核状态，提示：是否同时审核子BOM？   如果其下级子BOM没有未审核状态时就不提示

2.BOM列表的创建模板按钮下增加菜单：联副产品模板，点击后可快捷新增联副产品模板；没有模板管理权限时，则提示没有权限

3.BOM变更界面，点击刷新按钮时，清空表体内容

4.BOM变更界面，上表格支持右键过滤（仅CS版本）

◾ MRP改善

1.MRP采购建议中，单价为空时，生成请购单时不要带入价格

2.MRP选择生产计划单运算时，生产建议中优先取生产计划上的车间，如果生产计划上无车间，再取存货默认车间

3.CS版本：采购/委外/生产建议支持批量填充车间、供应商、加工单位、仓库

4.MRP执行情况表表格中增加项目字段

5.BS版本：MRP报告在存货信息后增加存货的规格、型号列，默认不显示

6.MRP建议量取整应用插件并入主产品：MRP排程按钮后增加：建议量取整，点击后，当前建议页面上的建议量有小数的，全部向上取整

◾ 任务单/加工单改善

1.任务单工序表格，工作组取消必录控制；派工单也同步取消

2.任务单/加工单的生产类型增加：简单生产；选择该类型后，下表体材料不按BOM展开，而默认为上表体产成品，可手工再添加材料

3.任务单/加工单操作菜单中增加“材料数量取整”，点击后，材料表体的数量有小数的全部向上取整 

◾ 领料/退料单改善

1.领料单上的领料人不为空时，在选单后（包括追加选单），领料人不被任务单的生产者覆盖

2.领料人为空时，在选单后（包括追加选单），将任务单的生产者带入到领料单的领料人中；若第一行明细未录入生产者，则取第二行，以此类推

3.车间材料期初结存单选任务单时做同样处理

4.退料单操作菜单中增加“存货汇总”；点击后显示“退料单汇总”页面；内容同领料单存货汇总一致

5.退料单/委外退料单，选单界面上增加“不显示已用完材料”勾选项

◾ 其他改善

1.完工验收单/委外完工单选生产任务单/委外加工单时，选单界面的上表体增加显示“生产类型”字段，默认显示

2.完工验收单/委外完工单上表体任务单编号后增加显示“生产类型”字段，显示生产任务单表头生产类型，默认显示

3.费用分配单选完工验收单界面增加显示“完工类型”字段，显示完工验收单的完工类型，默认不显示

4.委外费用分配单选委外完工单界面增加显示“完工类型”字段，显示委外完工单的完工类型，默认不显示

5.委外完工单生成退回单后，支持修改单据（参照未生成下游单据时可修改的内容），修改后的产成品完工数量必须大于已退回数量

6.委外费用明细表增加“加工单位”基本信息列，默认显示加工单位全名

7.因增加了进项税，委外加工单价去掉税率列，改为取供应商税率计算

供 应 链

◾ 订金完善

背景：

l  订金三方结算，通常是直接打款给结算单位，而不是交易单位

l  销售订金不支持多账户收款

l  采购订金不能直接在单据上填写，无法联查

说明：

1.订单录入了订金之后，自动生成的收款单表头【结算单位】带入订单上客户对应的【结算单位】；收款单摘要里也替换为结算单位信息

2.支持订金多账户收付款：用户点击【操作】-【单据收款】或【单据付款】可进行账户和对应金额的填写

3.影响单据：销售订单、采购订单、资产采购订单

4.采购订单增加订金字段后，去掉【操作】下的订金菜单

5.采购订单查询，选采购订单界面增加：订金

◾ 税率优化

背景：

l  目前系统中的税率只有一个总体控制，不能按存货/供应商等设置

l  没有区分进项税率、销项税率

说明：

1、存货/供应商档案中，增加【税率】

2、账套选项：将默认增值税税率分成：进项税率、销项税率

3、原来自动获取税率的地方调整规则：

1）进项税：先取供应商的税率，当供应商税率为空时，取系统统一设置的进项税率

2）销项税：先取存货的税率，当存货税率为空时，取系统统一设置的销项税率

3）集团版同一会计主体取税率规则和以前版本一样；不同会计主体取税率规则和上述规则一致

◾ 售价获取优先级

l  解决用户设置售价后，又取不到价格的情况；如：客户A设置“本客户最新售价”；首次销售，取不到售价；……

说明：

1.在“价格选项”页面增加“售价获取优先级”

2.售价类型默认：客户默认售价、本客户最新售价、客户协议价、最新售价、参考零售价”

3.客户默认售价：客户基础资料中设置的预设售价选项。

4.设置开启之后，按照设置顺序依次取价。

5.影响所有取销售价格的单据：销售报价单、销售订单、销售单、销售退货单、委托发货单、委托退货单、委托结算单、销售出库单、销售退库单、销售发票

◾ 毛利预测

背景：

l 销售订单开单时，需要按照预计销售金额和预估成本来评估：如果本订单成交，将会给企业带来多少利润

说明：

1.仅影响财贸产品，工贸产品直接使用成本预测

2.销售订单：操作下拉增加毛利预测

3.预估成本的依据可选：参考成本、本期结存成本、上期结存成本、最近采购价、主供应商最近采购价

◾ 营销管理-客户来源数据分析

背景：

l  帮助客户建立更加完善的营销数据体系

说明：

1.客户信息中增加：签约时间、客户来源

2.营销指标中增加“客户来源”

3.支持按照客户来源查看客户数据详情

营销管理变更：

客户营销指标、客户销售分析中的“未销售天数”调整为以“服务器日期”为基准进行计算

◾ 经营看板

1.设置调整：支持按模块全选/全消

2.新增图形看板

经营看板变更：

1.客户购买力升降分析：看板样式调整；

2.销售订单分析：去掉“新增客户”“新增商品”“退货率”，看板宽度调整。

◾ 供应链其他改善

1.客户画像增加显示往来信息，分为应收账款、预收账款、其他应收；增加显示客户来源；调整界面布局

2.单据开票明细查询增加可配置表头自定义1~16，取销售开票、采购开票的表头自定义1~16

3.请购单增加“中止”列，支持按明细行中止或批量中止，便于用户执行请购后临时有明细行需要变更时进行中止操作；请购单明细表及请购单查询报表做相应调整，支持查看已中止的明细

4.请购单、采购订单【操作】按钮下拉选项增加【数量取整】，支持表体数量向上取整；

5.采购订单支持修改税额

6.采购检验单生成的采购单/采购入库单时，将关联订单的经办人、部门以及表头仓库带到单据上

7.订单保存时，自动判断该客户+存货是否有做过订单BOM并给出提示，防止客户漏选BOM类型

8.销售单支持按SKU选择存货（需安装管理精细包应用）

9.组装拆分单增加指定成本勾选框，勾选后入库成本由手工录入（升级数据全部默认为勾选指定成本）；未勾选时，入库成本不允许手工录入，所有的出库存货成本自动计算到入库存货上（入库表格只有一行存货时，才支持自动计算成本，有多行入库存货时，必须勾选指定成本）

10.增加组装拆分汇总表，查询通过组装入库单入库和出库的存货数量和成本汇总，点击明细账时关联查看组装拆分明细表，显示焦点行存货相关的组装拆分单明细数据

11.项目管理：有项目余额的专款专用项目勾选停用时提示“ 项目【xxx】有项目余额，是否停用？ ”

◾ 供应链变更列表

1.报价单明细表：同一张报价单中有ABC三种存货，当A存货已全部下订单时，报价单明细表中【完成】状态不会更新，只有当ABC均生成订单，报价单明细表的完成状态才会刷新，报价单明细表的【是否完成】字段名称改为【整单完成】。

2.请购单【操作】按钮下拉选项“中止执行”更名为“批量中止”，表体“需求时间”更名为“需求日期”；

3.请购单明细表“中止执行”字段更名为“中止”，已中止的明细显示“√”；

4.采购订单选请购单或请购单生成采购订单时，均不带入请购单上的预估单价；自动获取单价时，有供应商会自动取价，未录入供应商则不取值；

5.没有修改采销价格权限时修改为只控制不允许手工修改价格，根据规则从价格资料中自动读取价格以及重新获取价格不在其控制范围内

6.库存报警变更：报警下限数量为0时，当做没有录入报警下限处理，库存数量小于等于0时都不报警，上限的判断规则与现在保持一致

财 务 管 理 改 善

◾ 财务损益透视表

l 增加【财务损益透视表】，可选择【按部门、按项目】，参照基础资料的层级架构进行穿透查询

◾ 资金改善

1.客户/供应商主营往来查询的明细账以及往来对账支持过滤

2.其他收支明细控制往来单位和部门基本信息权限

3.费用报销明细表在表格最后增加可配置自由项

4.费用收支类型：日常费用名称长度放至66，备注128

◾ 财务管理其他改善

1.打印改善

①【总账-明细账-打印全部】的打印设计中【`本单字段】，去掉前面的（科目级次），显示格式为：66010204 销售费用-日常费用-招待费（胡东）

② 打印预览的顺序按照科目编码依次排序即可

③ 凭证详情打印，如果辅助核算了数量，打印时显示单位

④ 将凭证打印的外币编码更名为：外币符号

⑤ 凭证查找-连续打印增加字段：外币符号

⑥ 连续打印时，汇兑损益凭证，支持打印币种名称及汇率 

2.科目余额表改善

①【无发生额不显示】不屏蔽【同方向一正一负抵消】的情况，例如本期借方100，借方-100，这种情况属于当期有发生额，依旧还是要显示出来

② 科目余额表查询条件增加【余额为0不显示】

③ 辅助余额表、总分类账一并处理

3.科目汇总表改善

表头增加显示：凭证张数、附件总数；右上角增加【科目分类小计】

4.凭证改善

① 去掉CS自动找平保存的提示，CS用户借贷平衡后再回车定位到下一行

② CS自动带入上一行摘要，参照BS

③ 录入损益类科目时，光标按科目方向自动定位借贷方

④ 凭证未保存时允许上传附件

5.费用统计表

查询条件，增加【无发生额不显示】，默认勾选

6.资产完善

① 卡片增加【开始使用日期】字段进行记录，相应的报表也同步增加新增字段

② 资产卡片的可变更字段增加【资产名称】

系统管理改善

◾ 附件改善

1.上传、下载等流程操作简化

① 实现了一次性多选文件上传，并支持批量下载删除附件，对于上传失败的文件可直接重试，极大减少了附件上传的工作量；

② BS支持拖拽文件上传，简化附件上传方式，增强了用户的使用体验感，提升开单效率；

③ 附件上传后可以直接编辑备注，支持备注内容自动保存；

④ 云存储用户可在线预览附件，节省了下载文件的时间。

2.上传数量/状态显示优化

① 在单据附件按钮上增加红色角标显示已上传的附件数量；

② 基本信息列表中增加附件字段，对已上传附件的基本信息打勾标记；

③ 方便用户快速识别到附件数量或存在状态，有效规避检查单据信息时附件容易被遗漏的问题。

3.支持实时上传附件

① 单据/凭证/基本信息在编辑状态下可以直接上传附件，保存后，附件会自动关联至对应的单据/基本信息；不需要等到单据保存后再上传，更好满足实时业务需要。

◾ 单据界面优化

1.表体优化 (BS&CS)

2.表体增加“操作”列，包含“增加一行”及“删除一行”功能，不需要再通过右键点击，方便在开单过程中直接增删明细行；

3.按钮优化 (BS)

4.BS版本：单据右上角增加翻页按钮；表体右侧增加悬浮功能按钮，可点击查看附件、消息及上下游单据详情，并支持表格全屏放大显示；

5.保存改善 (BS)

6.关闭保存单据的错误提示返回至单据时，错误明细行前显示标记，可通过气泡显示具体错误原因，有效解决录错信息返回单据时找不到录错位置的困扰，大大提高开单效率；

7.显示优化 (BS) 

① 页面右侧弹窗展示“单据联查详情“，可滚动显示本单的所有上下游单据，并支持跳转，优化了展示模式，避免引起用户视觉疲劳；

② 对正在录入的单元格外围增加边框，方便视线迅速聚焦到当前操作位置；

③ 对于管理了序列号的存货，在表体存货名称后显示“SN”标识，便于明确本单中哪些存货管理了序列号；

④ 赠品、超交增加勾选框，支持打勾标记；

8.大字号模式 (BS)

l 原“字号设置”改为“字号显示设置”，支持页面切换标准模式或放大模式显示，切换至放大模式后，开单时视觉体验效果更佳。

◾ 模板管理

1.基础资料菜单中增加“模板管理”菜单，点击后弹出模板管理列表

2.将系统中的组装模板、拆分模板、出入库模板、联副产品模板、组合品模板（安装了组合销售应用自动增加）统一到这里进行管理

3.显示字段：左侧是类型树形结构，右侧表格字段：选择、模板编号、模板名称、存货、备注、建立人、建立时间

4.选中组装模板和拆分模板时支持订单统计、齐套计算、缺料计算

5.明细权限：打印、新增、修改、删除、订单统计、齐套计算、缺料计算，没有修改权限的时候，能查看模板信息，但不能修改

6.模板均支持导入

◾ 操作员管理改善

1.仅涉及BS产品，包括多组织分公司账套

2.不管操作员有没有设置权限组，都要在这里显示

3.表体增加【会计主管】【操作】列，默认显示

4.页面左下角显示本账套中操作员的数量统计信息：操作员数：ERP（a）  物联宝（b）  掌上工厂（c）

5.操作员授权页面，去掉顶部的【新增操作员】按钮，右键功能去掉删除操作员功能（授权页面只做授权）

6.多组织分公司账套：表体字段额外增加：所属公司，用以标识该操作员属于哪个公司

◾ 报表改善

1.业务明细查询增加查询生产计划单、生产任务单、委外计划单、委外加工单单据类型

2.单据查找完善

① 启用外币后，增加可配置字段【币种】【汇率】

② 连续打印增加：组装拆分单

3.CS版本有选择勾选框的报表，增加支持对勾选列进行过滤

4.部分报表增加显示交期提示

① 在相关报表的交货日期/计划完工时间字段后增加“距交期（天）”字段；用户可通过对该字段自定义标注颜色，进行提醒

② 涉及报表：采购/销售订单明细表、客户订单跟踪表、采购/销售未交数量表、委外加工明细表、生产任务单明细表、委外工作台

◾ 云存储

1.使用云存储后，上传图片，附件等地方，不再限制图片、附件的大小（客户的网络等也会影响上传）

2.使用云存储后，当云存储剩余流量不足2G时，登录的时候会提示用户及时购买

3.使用云存储后，允许云存储流量透支10G，超过后云存储的文件将无法修改、下载、上传等操作

4.使用云存储后，主界面的年费/流量剩余界面上增加显示云存储当前的剩余流量

5.应用中心提供应用支持将当前账套所有存在数据库中的存货图片、基本信息、项目关键事项附件和单据附件上传到云存储中

◾ 系统管理其他改善

1.存货TC类弹窗中，搜索框支持多检索词（以空格区分）

2.自定义档案完善：当用户新增自定义档案的明细数据后，系统自动定位到新增的数据

3.账套选项-单据操作页面中增加“不自动生成单据摘要”和“连续开单时，不自动带入上单的表头内容”勾选项，默认不勾选

4.表体“检验方式”支持右键整列操作

5.部分单据选单界面支持单/双表格视图切换，包括：采购单/估价入库单选择采购订单，销售单/委托发货单选择销售订单界面

6.开单时，存货详情界面增加显示辅助数量系列

7.主界面菜单检索显示所有检索结果，支持滚动条查询

8.打印改善

① 单据/报表打印设计增加可配置字段：公司传真、公司法人、邮政编码、公司税号、公司开户银行

② 仓库出库工作台、物配任务工作台，打印出库单增加存货备用1-8

9.  应用中心增加“硬件设备”，跳转到财贸官网展示当前官方支持的硬件设备

◾ 系统管理变更列表

1.存货售价设置中的【售价生成】更名为【售价计算】，“售价生成器”弹窗更名为“售价计算器”

2.单据表头字段调整至单据表体下方显示：订金、收款账户、收款金额、付款账户、付款金额、抹零类型、抹零金额、实收金额、借款单号、剩余借款、退补金额、退补账户

3.弹窗界面调整：MRP合并下单预览界面、订单BOM界面，以及CS的委外完工退回单、简单委外发/退料单、简单委外完工单选单界面均支持拖拽调整大小

4.单据查找报表调整为仅显示操作员有菜单权限的单据，无权限的单据不显示

5.整单复制时自动删除表体中已停用的存货，复制后的单据中仅保留当前未被停用的存货明细行

6.主界面调整：

① CS版本：工贸产品主界面图标调整，适配小屏幕显示

② CS版本：基础设置图形界面去掉工序图标

③ BS版本：点击分公司集团协同后，主界面显示接收日志、生单失败查询图标

④ BS版本：生产资料页面去掉工序、工序计划图标；生产下达页面去掉派工单图标

7.账套选项原“虚拟库存”页签名更改为“库存”，把原业务页签中系统允许负库存的勾选项移到库存页签中 

8.从单据表格右键等地方打开存货查看界面时，取消没有单据金额权限不能打开的控制，修改为根据存货档案的权限控制

9.线下产品的移动端默认设置界面去掉“遇到问题、联系客服、电话显示”信息

应 用 插 件 改 善

◾ 新增插件：微信序列号追溯

l 为明确出现质量问题的商品是否由本企业生产，方便及时追查到关键时点及责任人；

l 通过微信扫描打印出的追溯码，可直接在手机上查看到该序列号存货在系统内的所有流转信息以及具体时间和责任人；即便系统已年结存，仍可跨账套自动查询出所有记录，避免多个账套查找费时费力；

l 业务流程：云产品安装插件后，电脑端打印存货序列号追溯码，手机微信扫描即可查看该序列号各个重点环节的追溯详情；

l 涉及单据：销售单、委托发货单、销售出库单、销售退库单、销售退货单、委托退货单、完工验收单、委外完工验收单、委外完工退回单、简单委外完工验收单、采购单、估价入库单、采购退货单、其他入库单、其他出库单

◾ 工序高级管理插件调整

1.BS工序委外加工单、工序委外完工单增加：产成品规格、产成品型号；

2.工序委外加工单选择交接单的选单界面显示交接单的接收人，方便客户根据接收人来参考分配至哪个委外厂商；

3.工序进度报表（原定制插件）合并至工序高级管理插件中，并增加BS版本；

4.工序检验报告，名称修改为：工序交接质检记录；工序检验明细表，名称修改为：工序交接质检记录情况表

5.工序进度表、工序在制情况表，菜单调整至工序高级管理最后，并去掉工序委外管理下的业务报表菜单。

◾ 销售按存货开票查询调整

1.增加“采购按存货开票汇总表”、“采购按存货开票明细表”；

2.【销售按存货开票查询】插件名称改为【按存货开票查询】，包括“销售按存货开票汇总表”、“采购按存货开票汇总表”

3.销售按存货开票明细表中，“已开票金额、已开票数量”改为“本次开票金额”、“本次开票数量”；“未开票数量、未开票金额”改为“本次剩余未开票数量”，“本次剩余未开票金额”，采购按存货开票明细表同理；

4.采购/销售按存货开票查询汇总表和明细表中的“采购/销售数量”字段调整为“单据数量”。

◾ 外币插件调整

1.安装外币插件后，开单时自动跟踪该往来单位上次开单所选的币种，使用本位币的往来单位也会跟踪；

2.切换往来单位时，如果该往来单位有历史币种跟踪数据，则自动切换币种；

3.请购单取消外币功能，去掉表头的币种、汇率、去掉表体的原币字段。

◾ 自定义项MRP调整

1.自定义项BOM保存后，支持修改自定义项

2.自定义项BOM增加逆向查询功能，同标准BOM一样

3.销售订单、任务单、加工单、生产计划单、委外计划单保存时，如果存货有对应的自定义项BOM，当销售订单和任务单中存货没有录入自定义项时，则提示：存货已设置自定义项BOM，是否需要补充自定义项

◾ 生产任务单拆分调整

1.任务单/加工单拆分支持未审核（驳回未重新保存的不算未审核）的单据进行拆分

2.拆分界面左上角信息中在原单数量后显示当前剩余未拆分数量，方便用户随时看到还剩下多少未拆分的数量

◾ 单据变更调整

1.增加设置菜单：只能修改单据表头字段，默认不勾选；勾选后，表体字段都置灰不允许变更

2.任务单/委外加工单支持材料变更：自定义项、行摘要、自由项；变更时支持新增、删除存货

3.支持启用外币的单据变更

◾ 基本信息管理调整

1.基本信息管理--存货批量维护、供应商批量维护，支持批量维护税率

2.基本信息批量维护列表界面增加列：建档人、建档时间、修改人、修改时间

3.基本信息批量维护--客户，增加：地区、结账方式的批量维护功能

4.BOM变更界面，点击刷新按钮时，清空表体内容

5.BOM变更界面，上表格支持右键过滤（仅CS版本）

◾ 其他应用调整

1.导入工具应用去掉单据批量导入、期初导入、价格跟踪导入、生产模板导入，这几个功能已并入到主产品

2.售后服务应用中默认日期改为取当前登录日期所在期间的起止日期，和软件的进销存报表保持一致

3.多组织管理应用：生单失败查询，增加【往来单位】查询条件；生单失败查询，调整至主产品集团模块菜单下，插件中不再显示