员工出差费用报销在财贸双全软件中如何体现

企业在日常经营中，时常会需要员工出差拜访客户洽谈生意或者去供应商所在地实地考察。员工出差就会涉及到出差费用问题，传统企业的费用报销管理，无论对于员工个人或是企业财务人员，都存在大量的事务性劳动，工作效率低下且容易出现虚报、错报。而数字化管理能够让流程变得透明、标准，能够有效避免传统报销过程中的问题，并通过多维度的数据分析，让企业的管理者实时掌握费用情况，从而合理控制企业运营成本。那么公司员工的出差费用费用报销业务在管家婆财贸系列软件是如何体现呢？接下来，安徽管家婆软件-功长网络科技就以差旅费为例，为您详细讲解下员工出差费用报销在财贸双全软件中如何体现吧！

一，出差前在软件中操作借款单预借差旅费。

1，登录进入软件，点击上方‘业务处理-费用管理-借款单’或者主界面左侧‘费用管理-借款单’。

2，新增借款单，单据中借款人选择该次出差的支援，借款理由输入“预借差旅费”，业务类型选择“其他应收款”（需提前新增），借款账户选择对应支付账户，输入对应的借款金额后保存过账即可。

二，出差后在软件中操作费用报销单报销差旅费。

1，单击上方‘业务处理-费用管理-日常费用报销单’或主界面左侧的‘费用管理-日常费用报销单’。

2，新增费用报销单，点击单据上方“选单”选中借款单，业务类型选择“其他应收款”（需提前新增），表体费用项目选择“差旅费”（需提前新增），输入对应报销金额。

注意： 费用报销业务发生时，分为两种情况：一种是先借款后报销，另一种是直接报销。

1，先借款后报销时，业务类型是与借款单上业务类型所对应得科目要一致，如“其他应收款”。

2，先借款后报销时，如报销金额与借款金额存在差异，表头中的未冲抵金额就是借款单上未报销金额，表体中录入对应报销的报销金额，退补金额录入“未冲抵金额-报销金额”即可。

3， 直接报销时，业务类型选择对应报销科目，如银行存款报销，选择银行存款科目对应的业务类型。

三，费用管理报表查询

费用管理支持借款单明细表、费用报销明细表、职员借款汇总表多个维度管理查询。