如何解决管家婆软件损溢类科目数据与科目余额不一致的问题
作者:小编
更新时间:2024-12-30
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近日,小编的一个客户在使用管家婆软件经营业务时遇到了一个问题,该客户反应利润表损溢类科目的数据和科目余额表里的科目不一致,找不到原因。今天来和小编一起学习下财工贸软件中损溢类科目的数据与科目余额不一致如何排查解决问题吧!
软件中遇到损溢类科目的数据与科目余额不一致的情况可以查看该损溢科目的明细分类账,除结转损溢凭证数据以外,是否有相反方向发生额(例:主营业务收入的发生额正常情况下在贷方,结转损溢时从借方转出,利润表会取该结转的数据,但如果该科目有借方发生额时,该笔借方数据会与结转损溢借方数据累计,因此与利润表不符)。
如果有可以删除结转损溢的凭证,将收入类科目的借方发生额改为贷方红字,费用类科目的贷方发生额改为借方红字,重做结转损溢即可。