管家婆【项目专款】项目+客户 轻松管理你的 “专款”
作者:小编
更新时间:2024-09-19
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管家婆【项目专款】“项目+客户” 轻松管理你的 “专款”
业务背景:
不管是工程企业管理的工程项目,还是商贸企业日常促销活动,都可能会要求到【专款的管理】,预提项目专款是保证项目运作的重要环节,管理严格的企业也会要求设立专款账户,专用于某个项目的收支。
解决方案:
针对该场景,管家婆财贸双全V24.0支持设置专款项目,并且在后续开单过程中,通过项目进行全流程关联,系统可自动计算并扣减项目专款余额。
这里以两个案例进行说明:
案例一:
明 X化妆品公司将于24年8、11月分别举办营销推广活动:要求参与的经销商均需要预交2w元,用于后续拿货;活动结束后,未用完的金额可用于日常拿货
由此,可以清楚的区分:客户A总的往来余额为2w;用于“鹊桥惠”的余额仅5000;剩余的1.5w可用于双十一
案例二:
湖南旺X有限公司为贴牌生产(两种不同品牌长裙):要求下游经销商均要在季度末预交1w元,用于下季度拿货;下季度末停产时,未用完的金额将退还
由此可见,以上功能也可用于品牌专款的管理
tips:
1)专款项目不允许欠款,不影响【信用额度】:
• BS客户信用额度超期预警、发票立账信用额度查询
• 单据过账时的判断规则
2)年结存:期初未结算单(应收)时,调整为按客户+专款专用项目进行结转:针对于一个客户,涉及几个专款项目就结转几次(一个专款项目只会生成一张期初未结算单)