管家婆【项目专款】项目+客户 轻松管理你的 “专款”
作者：小编
更新时间：2024-09-19
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管家婆【项目专款】“项目+客户” 轻松管理你的 “专款”
业务背景：
不管是工程企业管理的工程项目，还是商贸企业日常促销活动，都可能会要求到【专款的管理】，预提项目专款是保证项目运作的重要环节，管理严格的企业也会要求设立专款账户，专用于某个项目的收支。
解决方案：
针对该场景，管家婆财贸双全V24.0支持设置专款项目，并且在后续开单过程中，通过项目进行全流程关联，系统可自动计算并扣减项目专款余额。
这里以两个案例进行说明：
案例一：
明 X化妆品公司将于24年8、11月分别举办营销推广活动：要求参与的经销商均需要预交2w元，用于后续拿货；活动结束后，未用完的金额可用于日常拿货
由此，可以清楚的区分：客户A总的往来余额为2w；用于“鹊桥惠”的余额仅5000；剩余的1.5w可用于双十一
案例二：
湖南旺X有限公司为贴牌生产（两种不同品牌长裙）：要求下游经销商均要在季度末预交1w元，用于下季度拿货；下季度末停产时，未用完的金额将退还
由此可见，以上功能也可用于品牌专款的管理
tips：
1）专款项目不允许欠款，不影响【信用额度】：
• BS客户信用额度超期预警、发票立账信用额度查询
• 单据过账时的判断规则
2）年结存：期初未结算单（应收）时，调整为按客户+专款专用项目进行结转：针对于一个客户，涉及几个专款项目就结转几次（一个专款项目只会生成一张期初未结算单）
