管家婆财贸双全V24.0之科目余额表查看辅助核算
作者:小编
更新时间:2024-09-18
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使用背景:
1)用户需要快速核对不同科目的辅助明细数据,但是现在的科目余额表联查明细,必须要一个科目一个科目的点开;如果用辅助余额表 ,查询条件中的辅助项是取得交集,根本查不出来想要的数据
2)审计一般会要求提供1-12月的科目余额表及辅助明细数据
管家婆财贸双全V24.0版本更新了科目余额表查看辅助
功能解说:
1、科目余额表、辅助余额表支持跨年查询。跨年查询的时候,【本年借方发生】和【本年贷方发生】两列不显示;本期的数据则统计整个查询期间的数据
2、科目余额表查询条件中增加【显示辅助核算】,默认不勾
1)勾选后进入报表,则在有辅助核算的科目下,增加显示【按最小数据集】辅助项
例如:应收账款辅助核算了客户,则按客户显示;销售费用辅助核算了职员和部门,则销售费用按职员+部门展开
2)查询条件中的【无发生额不显示】【无数据不显示】【余额大于/小于】等查询条件只控制会计科目,不控制辅助项(不管是否勾选这些选项,按辅助项展开的时候都只显示有发生额的辅助项)
4)查询条件中的【科目级次】和【展开辅助核算】之间的关系:默认控制末级辅助核算(比如一级科目没有辅助核算,但是二级科目辅助核算了职员,此时查询条件科目级次只选择1-1级且勾选显示辅助项,进入报表也是不会展开辅助核算信息的,因为一级科目自身没有辅助核算)
5)如存在系统自动生成保存的凭证,辅助信息不全的时候,在科目余额表上统一归类为“会计科目_未填写辅助项”