管家婆财贸双全之项目管理功能说明
一、业务场景
在企业经营管理过程中,管理者会从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调 、控制和评价以实现项目的目标。新版本(管家婆财贸双全V23.5)基于现有项目管理流程,进行了补充完善。
二、业务流程
管家婆财工贸产品支持在系统内进行立项、设置项目计划、跟进项目进度、查询项目关联单据、查询项目资金收支、查询项目利润测算情况、查询项目损益(总账)。
三、操作说明
(一)立项
项目成立之际,一般需要事先进行可行性分析,报告审批后立项。此时,会在系统中建立项目档案。
1、基本信息
(1) 项目编号、名称
(2) 项目时间:支持录入【预计开始时间-预计结束时间】
(3) 项目总收入、总预算:录入该项目的预计总收入和预计总预算
(4) 项目描述
(5) 客户信息:支持录入与本项目相关的客户,系统将自动代入客户的联系人、手机、地址
(6) 合同信息:支持录入本项目涉及的合同编号、合同金额。
(7) 负责人:选择本项目的项目负责人。
(8) 团队成员:选择本项目的项目成员,可将其设置为关键事项的负责人。
2、其他信息
(1) 附件:支持上传跟本项目相关的项目合同或者项目计划书文件。
(2) 项目二维码:保存后,自动生成项目档案二维码。
(3) 项目图片:支持上传和本项目相关的图片或图片型说明。
3、项目状态:支持停用该项目
(二)计划
项目档案建立完成后,项目负责人可针对本项目设置相应的项目计划,并将不同的关键事项分配给不同的成员。项目计划通常包含在该项目中需要执行的项目阶段(项目关键事项)、关键事项负责人、检视标准、预计完成时间等。
1、设置项目关键事项
(1) 关键事项名称、说明
(2) 事项负责人:支持选择某一关键事项的负责人(通常为项目成员)
(3) 检视标准:针对某一关键事项是否达标,会有相应的判断标准;该检视标准通常是项目负责人在创建计划的时候预先进行设置,后续会参照该标准对关键事项进行检验。
(4) 计划完成日期:某一关键事项的计划完成日期
(5) 设置提醒日期(仅云产品):支持设置提醒日期,系统将于该日期自动向关键事项负责人发送消息,提示其更新事项状态。
(6) 事项附件:支持针对某一关键事项,可上传相应的附件。
2、调用项目计划模板
在创建项目计划时,可手动录入关键事项;同时,系统也支持设置关键事项模板,用户可直接调用。
(三)执行
项目计划建立完毕之后,相关的人员就可以按计划进行项目的阶段排期及实施。
在项目实施过程中,用户可在项目管理工作台查看本项目的进度并及时更新项目状态。
(1) 项目进度执行:
支持查询某个项目的关键事项完成情况及关联单据。同时,在该界面可更新当前项目某个关键事项的状态:在完成某个关键事项后,针对该事项进行【确认完成】的操作,以更改事项状态,同时支持上传完成凭证。
(2) 项目中止:
支持对整个项目的执行进行中止操作;中止后,该项目记录仅作查询,不可再继续更新关键事项状态。
(四)监控
在项目实施过程中,项目负责人也可在项目管理工作台随时监督项目的进度。
1)对于当前已超出【预计完成日期】的事项,系统将在工作台进行异常提示;对于存在异常提示的项目(通常为超期提示),需要尽快找到负责人进行跟进。
2)用户可对尚未完成的关键事项可进行调整、补充、完善;对于已完成的,需要取消确认完成之后,才能进行调整。
(五)查询
系统中支持查询:项目进度(含关联单据)、项目资金收支情况、项目利润测算情况、项目损益表(财)。
(1) 项目进度查询:
从项目管理工作台页面,可查询项目的整体完成情况、各关键事项的完成情况以及本项目相关的所有关联单据信息。
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(2) 项目资金收支表:
支持查询和每个项目相关的资金收入、支出、差额情况。
(3) 项目利润测算表:
支持查询某个项目相关的收入、成本、费用、预计利润;取数来源于业务单据,支持联查单据明细数据。
(4) 项目损益表:
支持查询某个项目相关的损益数据,取数来源于财务账簿的损益类科目,因此查询该表的前提是将会计科目设置辅助核算【项目】。
PS:新版本支持批量显示单据上的【项目】字段,如需补丁文件,请联系客服