如何解决财工贸软件年结存后开账提示业务账务数据有差额的问题
作者:小编
更新时间:2024-01-08
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2023年已经结束了,新的一年2024年开始了。很多客户都选择了这几天在软件中2023年账套进行年结存。有一部分客户在做完年结存后,进行期初开账进行期初结账检查时会遇到提示说业务账和财务账不一致有差额,遇到这个提示时要怎么解决呢?今天来和小编一起学习下如何解决财工贸软件年结存后开账提示业务账务数据有差额的问题吧!
做完年结存后,只要业务的期初和财务期初不一致,在开账时软件就会有提示。遇到这种提示如果该企业只用财务不用业务,可以点击忽略直接开账;如果是业务模块和财务模块都使用,就需要差额调整一致。期初结账检查提示里有产生差额的项目信息,一般有库存、往来、固定资产、生产等数据的提示,按照提示的项目去调整即可。
1,如果提示业务的库存差额,在期初库存结存单里录入;
2,如果提示业务的往来账款有差额,在期初-期初报表-期初应收,期初应付里录入;
3,如果提示固定资产模块期初有差额,在固定资产-固定资产初始数据里录入;
4,如果提示业务的生产和委外期初有差额,在车间材料期初和委外材料期初里录入;
提示的业务差额在期初录入数据后,进入期初账务数据点击上方的期初库存、应收应付、固定资产等按钮取数,取数完成后点击试算平衡,如果是试算平衡就可以成功开账啦。